专题：2024资本市场盘点
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多只核心宽基ETF成交额显著放量 ，部分ETF成交额与前一交易日相比至少增长四倍以上
文 |《财经》记者 黄慧玲
编辑 | 杨秀红
4月7日，受关税战影响 ，全球股市遭遇“黑色星期一” ，A股全天大幅下挫。截至收盘，上证指数下跌7.34% ，收于3096点。深证成指下跌9.66% ，创业板指下跌12.5%，科创50跌幅超9% ，北证50下跌近18% 。红利指数亦未能幸免 ，跌幅超6% 。
与此同时，国家队再次出手稳定市场。4月7日下午，中央汇金公司发布公告称 ，坚定看好中国资本市场发展前景 ，充分认可当前A股配置价值，已再次增持了交易型开放式指数基金（ETF） ，未来将继续增持 ，坚决维护资本市场平稳运行 。
Wind（万得）数据显示，多只宽基ETF成交额显著放量 。截至收盘 ，华泰柏瑞沪深300ETF二级市场成交额突破243亿元 ，华夏上证50ETF成交额为95亿元，易方达沪深300ETF、易方达创业板ETF成交额亦突破百亿元。
以下为中央汇金所持有的ETF4月7日成交额具体情况 。从下表可以看到 ，多只ETF成交额与前一交易日相比至少增长四倍以上 。
作为资本市场的稳定器，中央汇金在市场波动时扮演着关键角色。当股市面临下行压力时 ，中央汇金常通过增持银行股或ETF等方式 ，为市场注入流动性，提供有力支撑，稳定市场信心 。尤其在最近两年 ，其大幅增持ETF基金 ，借此托市的力度明显增强 。
据国信证券统计，2024年底中央汇金对ETF的配置规模已达到1.05万亿元 ，涵盖48只ETF ，合计持仓份额高达3716亿份。
“普通投资者对中央汇金的印象，主要是作为国家队的主力 ，在股价大幅波动后对市场护盘 。其投资标的以沪深300和中证500指数成分股为主 。”业内人士表示。
《财经》梳理中央汇金历年投资路径发现 ，近年来，中央汇金在持仓策略上开始转变 ，逐渐从以往的蓝筹股占主导 ，转向价值成长兼顾；在加码沪深300等大盘蓝筹宽基ETF的同时，也将投资触角伸向了以科创50ETF 、创业板ETF 、中证1000ETF为代表的成长风格宽基ETF。
在2008年全球金融危机期间 ，中央汇金增持银行股以稳定市场信心 。2015年股指大幅调整期间 ，中央汇金从证金公司受让了大量上市公司股票 。在这之后，中央汇金维稳股市的手段逐步从买入股票转变为增持ETF。每逢A股市场波动剧烈之时，中央汇金就通过买入ETF来维护市场稳定 。
2023年四季度以来 ，中央汇金不断扩大ETF增持规模 ，持续加大增持力度 。“买入ETF托举市场，比直接入场买股票更好。 ”有分析人士对《财经》表示 ，“因为ETF的持仓更加分散 ，而非只对个别的股票形成利好 。如果买入股票，后期一些调仓举动可能引发市场误解 。另外 ，买个股需要遵守上市公司股东信披规范 ，比如持仓超过多少要公告，减持也要预披露 ，还可能对个股盘中流动性形成冲击。买卖ETF就不会涉及这些问题 。 ”
从中央汇金的财报来看 ，其投资收益一直较为稳定 。2024年半年报显示，在过去21年里 ，中央汇金实现的收益达数万亿元。仅在2024年上半年 ，其就实现投资收益3125.58亿元 。中央汇金并未公开披露其年化收益率，其收益率可以从其母公司中国投资有限责任公司（下称“中**司”）披露的数据中一窥一二 。根据中**司披露的2023年财报，截至2023年底 ，过去十年 ，公司累计年化净收益率为6.57%，超越考核基准31个基点；自成立以来 ，累计年化净收益率为6.23%。
“中央汇金的投资策略不仅仅是追求财务回报 ，更多的是服务于国家战略目标和社会经济发展需求。随着市场环境的变化，中央汇金也在不断调整和完善自身的投资策略 ，以适应新的挑战和机遇 。 ”南开大学金融发展研究院院长田利辉对《财经》表示 。
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