【复盘】国防军工ETF（512810）20250408
悲观情绪大肆宣泄后，4月8日 ，A股开启反弹模式 ，国防军工板块跟上大市脚步！行业代表性国防军工ETF（512810）盘初冲高2%，而后红盘震荡 ，尾盘奋力向上 ，场内收涨1.95% 。
值得关注的是，国防军工ETF（512810）全天溢价交易，反映买盘资金相对强势 ，而昨日 ，超1500万元资金逆市净申购 。
个股方面 ，国防军工ETF（512810）覆盖的80只龙头股中60股收涨，中国长城尾盘涨停 ，华力创通涨7.24% ，千亿市值中航成飞强势回血6%，中船系亦集体反攻 ，中国重工（维权）涨5.13% ，中国动力 、中国船舶涨幅均接近5%。
“对等关税 ”席卷全球 ，国防军工板块缘何能率先反弹？分析人士指出，关税影响下，国防军工投资逻辑再次强化 。具体来看：
1 、内需逻辑 。国防军工行业天然具有需求刚性、内需驱动占比高 、强计划性等特性。全球贸易及地缘环境恶化背景下 ，国防与军队建设刚性显著提升 ，武器装备采购需求强化国防军工行业需求确定性。
2 、自主可控逻辑 。我国国防军工行业高度重视海陆空尖端科技的自主可控 。相比于2018年，本轮贸易摩擦对于我国国防军工供应链的影响已然大幅降低。
3、军贸逻辑 。美国关税覆盖之广 ，力度之大 ，或使全球范围政治局面进一步动荡，加剧地缘关系紧张 ，安全发展的重要性将更加凸显 ，军贸逻辑得到强化，这将为我国军贸发展产生强力推动作用 。
回顾2018年上一轮贸易摩擦时市场表现 ，2018年3月22日特朗普宣布拟对价值500亿美元的中国商品加征25%关税 ，后一个月内国防军工板块超额沪深300指数15.48pct。以史为鉴，国防军工板块或存在一定的“抗跌”属性 ，即使整体上看以波段行情为主 ，但仍存在超额收益机会 。
此外，2025年为全年加速完成“十四五 ”计划之年，也是“十五五 ”规划之年 。随着国防军工行业进入“十四五”收官冲刺的关键阶段 ，板块确定性不容忽视。
催化方面 ，年初以来，低空经济、商业航天 、深海科技 、大飞机、军事智能化等主题高度活跃 。待后续市场风险偏好恢复 ，这些大国防军工新域新质主题或仍将不断深化 、反复演绎 ，与行业基本面回暖构成“二重奏” 。
看好国防军工左侧布局机遇，重点关注国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数 ，成份股汇聚国防军工龙头公司 ，覆盖代表新质生产力的“深海科技+军用AI+低空经济+商业航天+大飞机 ”等各细分领域，同时兼顾航发 、船舶、航空航天等传统军工装备产业 。目前国防军工ETF同时是【融资融券标的】及【互联互通标的】 。
特别提醒：近期市场波动可能较大 ，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资 ，高度注意仓位和风险管理。
本文图片 、数据来源于iFinD 、沪深交易所、华宝基金 。风险提示：请投资者在参与融资融券交易时，认真阅读融资融券相关业务规则 、业务合同及风险揭示书 ，审慎评估自身的经济状况和财务能力等情况 ，避免因参与融资融券交易而遭受难以承受的损失 。国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26 ，2019-2023年年度历史收益分别为：22.02% 、67.91%、14.28% 、-25.74% 、-11.02% ，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。以上个股均为标的指数成份股 ，仅作展示 ，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险 ，适宜平衡型（C3）及以上投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测 、图表 、指标、理论 、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另 ，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ，基金投资须谨慎 。
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